Mutual Funds | गुंतवणूकदाराच्या गरजेनुसार विविध आर्थिक उद्दिष्टांसाठी भांडवल जमा करण्यासाठी म्युच्युअल फंड हे एक चांगले आर्थिक साधन बनले आहे. म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक विविध प्रकारचे फायदे प्रदान करते जे गुंतवणूकदारांना त्यांचे आर्थिक उद्दीष्ट साध्य करण्यात मदत करू शकते.
या फंडाचे बँकिंग शेअर्सवर अधिक लक्ष :
म्युच्युअल फंड योजनांचे अनेक प्रकार आहेत. असे काही लोक आहेत जे विशेषत: एका विभागावर लक्ष केंद्रित करतात. येथे आम्ही तुम्हाला अशा एका योजनेची माहिती देणार आहोत, जी बँकिंगकडे खूप लक्ष देते. त्याचबरोबर या फंडाने चांगला परतावाही दिला आहे.
एडलविस लार्ज एंड मिड कॅप फंड – Edelweiss Large and Mid Cap Fund
एडलविस लार्ज आणि मिड कॅप फंड ही इक्विटी लार्ज आणि मिडकॅप म्युच्युअल फंड योजना आहे जी म्युच्युअल फंड रेटिंग एजन्सीद्वारे रेट केली जाते. वित्तीय क्षेत्रातील समभागांमध्ये त्याचा मोठा वाटा आहे. या वित्तीय क्षेत्रातील समभागांमध्ये प्रमुख बँकिंग समभागांचा समावेश आहे. चला तर मग हा मोठा आणि मिडकॅप इक्विटी म्युच्युअल फंड अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेऊया.
5 स्टारपर्यंत रेटिंग मिळाले:
एडलविस लार्ज आणि मिड कॅप फंड नुकताच १५ वर्षांचा झाला. १४ जून २००७ रोजी एडलवाइज म्युच्युअल फंडाने याची सुरुवात केली. याला व्हॅल्यू रिसर्चने 5-स्टार आणि क्रिसिलने 4-स्टार रेटिंग दिले आहे. ही इक्विटी लार्ज आणि मिडकॅप म्युच्युअल फंड योजना आहे जी इक्विटी शेअर्समध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करते. ही ओपन एंडेड म्युच्युअल फंड योजना आहे.
AUM किती आहे:
डायरेक्ट प्लॅन पर्यायांतर्गत फंडाची अॅसेट अंडर मॅनेजमेंट (एयूएम) १२९३.१६ कोटी रुपये आहे. त्याचे खर्चाचे प्रमाण (ईआर) ०.५५ टक्के आहे, जे त्याच्या ०.९५ टक्क्यांच्या श्रेणीच्या सरासरी ईआरपेक्षा कमी आहे. ७ जुलै २०२२ पर्यंत या फंडाचे निव्वळ मालमत्ता मूल्य (एनएव्ही) ५४.५४९ रुपये आहे. निफ्टी लार्ज मिडकॅप हा २५० ट्राय फंडाचा बेंचमार्क आहे. या फंडात गुंतवणूक सुरू करण्यासाठी एकरकमी गुंतवणुकीसाठी किमान आवश्यक रक्कम पाच हजार रुपये आहे. फंडात एसआयपी सुरू करण्यासाठी किमान आवश्यक रक्कम ५०० रुपये आहे. या फंडात लॉक-इन पिरियड नाही. मात्र, गुंतवणुकीनंतर ३६५ दिवसांच्या आत रिडम्प्शनसाठी फंड १ टक्का शुल्क आकारतो.
परतावा कसा आहे:
एकरकमी रकमेवरील फंडाचा वार्षिक परतावा १ वर्षात २.६८ टक्के, २ वर्षांत २९.९० टक्के, ३ वर्षांत १६.८० टक्के, ५ वर्षांत १३.९२ टक्के आणि सुरुवातीपासून १५.११ टक्के राहिला आहे. एसआयपी परतावा एका वर्षात ६.५३ टक्के, २ वर्षांत १४.०४ टक्के, ३ वर्षांत १९.११ टक्के आणि ५ वर्षांत १५.८६ टक्के झाला आहे.
फंडाचा पोर्टफोलिओ काय आहे:
या फंडाची देशांतर्गत शेअर्समध्ये ९५.३२% गुंतवणूक असून, त्यापैकी ४६.४१% लार्ज कॅप शेअर्समध्ये, २०.५४% मिड-कॅप शेअर्समध्ये आणि १३.९६% स्मॉल कॅप शेअर्समध्ये आहे. या फंडाने फायनान्स, कॅपिटल गुड्स, ऑटोमोबाइल्स, टेक, हेल्थकेअर, एनर्जी, केमिकल्स, कन्स्ट्रक्शन, सर्व्हिसेस, कन्झ्युमर स्टेपल्स, मटेरियल्स, मिनरल्स आणि मायनिंग अँड इन्शुरन्स या क्षेत्रात गुंतवणूक केली आहे.
बँकिंग शेअर्सचा समावेश :
या फंडाने आयसीआयसीआय बँक, एचडीएफसी बँक, अॅक्सिस बँक, एसबीआय आणि एचडीएफसीमध्ये गुंतवणूक केली आहे. या फंडाकडे रिलायन्स इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, नवीन फ्लोरिन इंटरनॅशनल, एबीबी इंडिया लिमिटेड, ट्रेंट, क्रॉम्प्टन ग्रीव्हज कंझ्युमर इलेक्ट्रिकल्स, भारती एअरटेल, चोलामंडलम इन्व्हेस्टमेंट अँड फायनान्स कंपनी, सन फार्मास्युटिकल्स इंडस्ट्रीज, कमिन्स इंडिया, मारुती सुझुकी इंडिया आणि टाटा मोटर्स यांचे समभागही आहेत.
महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
