SBI Mutual Fund | एसबीआय म्‍यूचुअल फंडच्या स्मॉलकॅप श्रेणीतील योजनेत, एसबीआय स्मॉलकॅप फंड 15 वर्षांत परतावा देण्याच्या बाबतीत आपल्या श्रेणीतील टॉपवर राहिला आहे. 15 वर्षांत या फंडने एकरकमी गुंतवणुकीवर 19.32 टक्के वार्षिक परतावा दिला आहे, जो कोणत्याही दुसऱ्या स्मॉलकैप फंडच्या तुलनेत जास्त आहे.
त्याचबरोबर 15 वर्षांच्या दरम्यान याचा एसआयपी मधील वार्षिकित परतावा 20.72 टक्के राहिला आहे. हा फंड 9 सप्टेंबर 2009 रोजी लॉन्‍च झाला, म्हणजे याच्या 15 वर्षे 7 महिने पूर्ण झाले आहेत.
एसबीआय स्मॉलकॅप फंडचे 31 मार्च 2025 पर्यंत AUM 30074.36 कोटी रुपये होते. तर नियमित योजनेचा खर्चाचा गुणोत्तर 1.58 टक्के आणि थेट योजनेचा खर्चाचा गुणोत्तर 0.72 टक्के आहे. याचा मानक विचलन 15.18 टक्के आहे, तर बीटा 0.73 आहे. शार्प गुणोत्तर 0.54 आहे. हा फंड एकूण फंडच्या 76.63 टक्के स्मॉलकॅप शेऱ्यांमध्ये निवेश करतो; उर्वरित रक्कम लार्जकॅप आणि मिडकॅपमध्ये गुंतविली जाते.
फंडाने SIP वर किती परतावा दिला
एसबीआय स्मॉलकॅप फंड एसआयपीच्या 15 वर्षांची आकडेवारी व्हॅल्यू रिसर्चवर उपलब्ध आहे. 15 वर्षांत या फंडने एसआयपी करणाऱ्यांना 20.72 टक्के वार्षिक प्रमाणात परतावा दिला आहे. 15 वर्षांच्या अंदाजानुसार 10,000 रुपये मासिक एसआयपीची किंमत 1 कोटी रुपये झाली आहे.
* 15 वर्षांमध्ये SIP परतावा: 20.72% वार्षिक
* मासिक SIP रक्कम: 10,000 रुपये
* 15 वर्षांत एकूण गुंतवणूक: 18,00,000 रुपये
* 15 वर्षांत SIP ची एकूण किंमत: 1,01,77,597 रुपये
फंडाने SIP वर एकरकमी परतावा दिला
एसबीआय स्मॉलकैप फंडच्या तथ्यपत्रानुसार ही योजना 9 सप्टेंबर, 2009 रोजी सुरू करण्यात आली होती. तेव्हापासून आतापर्यंत या योजनाने लम्प सम गुंतवणुकीवर 19.32 टक्के वार्षिकी लाभ दिला आहे. या फंडच्या सुरुवातीला ज्याने 1 लाख रुपयांचा एकूण गुंतवणूक केला होता, त्याच्या गुंतवणुकीची किंमत 15,64,350 रुपयांवर वाढली आहे. म्हणजे 15 वर्षांत 15 पटहून अधिक फायदा. फंडने 1 वर्षात 5.45%, 3 वर्षात 15.18% वार्षिक आणि 5 वर्षात 30.78% वार्षिक लाभ दिला आहे.
